Så räknar du ut GAV - uppdaterad

2010 gjorde jag ett blogginlägg om hur man kan räkna fram GAV i excel. Sedan dess har jag lagt till ett antal fler parametrar som gör att jag kan få fram lite all möjlig kul statistik. Korrekta datumformat innebär att det går att gruppera datumen till till exempel månader, kvartal eller år i pivottabeller i excel.

Jag har en liknande sammanställning även för utdelningar där jag har med valutakurs, eventuell dragen källskatt, splitkvot, direktavkastning mot GAV samt aktiekurs utdelningsdag och utdelningsfrekvens.

Numer har jag nedanstående kolumnrubriker för aktietransaktioner, som jag tycker fungerar bra.


-->

Kolumn- rubrikerPrio?Beskrivning
DatumNödvändigVar noga med att skriva i ett korrekt datumformat som excel känner igen som datum, t ex 2014-01-04.
NamnNödvändigNamnet på värdepappret/aktien.
ÅtgärdNödvändigOm du köpt eller sålt.
Antal NödvändigAntal av värdepappret, lägg in formel som gångrar antalet med splitkvot i separat kolumn för att bli korrekt vid framtida splitar.
KursNödvändigKurs vid transaktion. Lägg in formel som delar med splitkvot i separat kolumn för att bli korrekt vid framtida splitar.
BeloppNödvändigAntal gånger kurs, blir ursprungsvaluta.
Courtage SEKNödvändigBetalt courtage för transaktionen.
Split-kvotNödvändigÄr 1 vid varje transaktion. Om t ex Axfood splitas i 4 så läggs splitkvot 4 in på alla Axfoodtransaktioner innan spliten. Köpkurs och antal blir då korrekt om rätt formel har lagts in som inkluderar splitkvot.
ValutaNödvändigVilken valuta transaktionen handlats i.
Valutakurs vid köpNödvändigValutakurs mot din valuta vid transaktionen.
Styckpris SEKNödvändigKurs gånger valutakurs vid köp.
Belopp SEKNödvändigBelopp gånger valutakurs vid köp.
BankBra att haVilken bank/mäklare transaktionen gjordes hos.
KontotypBra att haVilket konto transaktionen gjordes i, för den som har flera. T ex VP-konto, ISK1.
VP-typBra att haOm det är aktie, fond eller annat instrument. Bra för den som t ex vill kunna jämföra aktier vs fonder.
TickerBra att haJag använder det för att letarad/vlookup mot importerade aktiekurser från ett publikt google doc.
Aktuell kursBra att haAnvänd letarad/vlookup för att hämta in aktuell kurs som du importerat till excel, t ex från google docs.
Aktuell valutakursBra att haAnvänd letarad/vlookup för att hämta in aktuell valutakurs som du importerat till excel, t ex från google docs.
Utveckling % sen köp (i SEK)Bra att haGångra aktuell kurs med aktuell valutakurs, dela detta med styckpris SEK för transaktionen.

För dig som nyss har börjat med aktier är det bara att sätta igång, valutakurs och courtage är för alltid förlorat om du senare skulle byta bank. Och det är i alla fall enligt min mening väldigt värdefullt att få med valutaeffekten eftersom den har stor betydelse.

//Finanskvinnan